创金合信左手发新基右手来清盘,公司老人闫一帆飘离权益产品

资管科技 阅读:63127 2020-10-15 10:06:20

作者:顾盼

出品:资管科技

近日,创金合信基金公司旗下基金产品--创金合信春来回报一年定开A/C召开持有人大会,会议通过并决定终止基金合同。基金公告显示,因为该基金采用定期开放的运作方式,故安排公告后的5个工作日作为投资者选择期,投资者可赎回或转换,该基金从2020年9月17日起进入清算期。

自此,创金合信在2020年又一只基金清盘,在2020年8月5日,创金合信发布了3只基金(合并份额)的清算报告,分别是创金合信国证A股A/C、创金合信国证1000A/C、创金合信国证2000A/C。

而创金合信基金公司在2020年上半年,因旗下的一只医疗保健基金而风光无限,这只基金就是皮劲松管理的创金合信医疗保健股票A/C,近6个月的收益分别为46.79%、46.29%,虽收益率稍有下降,但同类排名为252|1498,依然较为靠前。

整体规模飙升,新发基金量多盘小

创金合信基金公司的基金规模自2019年下半年开始便一路飙升,截至2020年9月24日已经达到466.01亿元,而在2019年6月30日还处于155.17亿元。

其实,这点也可以从创金合信公司在2020年的新发基金看出来,2020年创金合信频频发行基金,新发基金数量达28只(非合并数据),新发基金合计达155.48亿元。

在新发基金中,有4只债券型基金,分别是创金合信泰博66个月、创金合信泰享39个月定开、创金合信中债1-3年政策金融债A/C,仅这4只基金的规模便达到了110亿元,分别为80亿元、10亿元、20.30亿元、0.0019亿元。

在新发基金的其他24只非债基中,规模最大的是创金合信汇融一年定开A,为10亿元;其次是创金合信稳健增利6个月持有期A,为6.61亿元;而规模不足1亿元的基金有13只。可以看出,新发基金中小规模基金居多。

从基金经理看,新发基金中债券型基金的基金经理均有闫一帆的身影,而王林峰共担任8只基金的基金经理,曹春林担任6只基金的基金经理。

曹春林和闫一帆早在2014年加入创金合信,是创金合信的老员工了,但是他们出任基金经理的时间并不算长,闫一帆从2016年出任基金经理,曹春林从2017年开始出任基金经理。

但是闫一帆这位老将目前管理的基金都是2020年以后的新发基金,之前所管理的基金,包括创金合信医疗保健A/C、创金合信金融地产A/C,闫一帆均在2018年三季度离任,在2019年1月份又脱手创金合信鑫收益混合A/C/E。

具体来看,创金合信金融地产、创金合信医疗保健在闫一帆管理期间,尤其偏爱信威集团,在信威集团停牌前也就是2016年年末,创金合信金融地产买入信威集团股票,占基金净值的比例超过40%,但是截至2018年3季度末信威集团也没有复牌。截至2018年3季度末,创金合信医疗保健持有的唯一一只股票也是信威集团。

而创金合信鑫收益在2018年3季度末持有万达电影股票市值占基金净值的比例高达56.33%,但是因为当时万达影业一路跌停,基金规模也是一路下滑。

看来当初闫一帆管理的3只权益类基金,给创金合信带来了不小的“教训”,闫一帆在2019年1月离任完手下所有的基金产品,1年后,闫一帆开始转战债券型基金,合计管理规模达117.64亿元。

曹春林手下的基金表现较好的有创金合信优选回报灵活配置混合,今年以来的任职回报率达47.58%;以及创金合信新能源汽车股票A/C,今年以来的任职回报率均超过42%。

王林峰是在2018年10月份加入创金合信基金公司,2019年8月才开始担任基金经理,在此之前并未有担任基金经理的经验,目前管理业绩较好的产品是创金合信鑫利混合A,任职回报率为19.54%,共同担纲基金经理的还有闫一帆和王妍。

公司收益主力产品规模小,有赎回压力

看完新基金的情况,我们来看看创金合信旗下“老基金”的情况如何。

从基金成立以来的变化看,老基金中规模增长较大的多为债券型基金。

债券型基金中,创金合信尊享,发行规模为2亿元,最新规模达30.50亿元;创金合信恒利超短债A,发行规模为3.03亿元,最新规模达20.41亿元。另外还有创金合信恒兴中短债A、创金合信尊泰纯债等,这些基金的规模均实现了较大幅度的增长。

股票型基金产品中的创金合信科技成长A,发行规模为0.1036亿元,最新规模达到15.70亿元,不过创金合信旗下也只有这一只权益类基金实现了规模的较大增长。

但是从收益来看,今年以来收益最高的还是股票型基金。创金合信医疗保健行业A的回报率为88.40%,创金合信工业周期精选A的回报率为87.83%,创金合信资源主题A的回报率为49.59%。

今年以来收益较差的权益型基金是创金合信鑫收益A/C,回报率分别为2.72%、2.51%,在同类排名中排名也较为靠后,同类排名为2633|2719,该基金成立于2016年12月19日,现任基金经理是谢创、黄佳祥。

再从更长的时间来看,近两年的表现最好的是创金合信工业周期精选A/C,回报率为182.91%、179.28%,表现最差的是创金合信金融地产C,回报率为9.03%。

从收益较好的基金来看,例如皮劲松的创金合信医疗保健行业A,成立于2016年8月30日,其发行规模为8亿元,最新基金规模为9.90亿元,规模变化并不大。

再比如创金合信量化发现A,发行规模为15.13亿元,最新规模仅剩1.65亿元;创金合信优选回报,发行规模为8.23亿元,最新规模为0.66亿元。这两只基金今年以来的收益率均超过44%。

而其他一些在今年表现不错的基金,其基金规模本就不大。例如创金合信工业周期精选A、创金合信资源主题A、创金合信新能源汽车A,发行规模均为0.10亿元,而最新规模分别为0.13亿元、0.53亿元、0.24亿元。

创金合信旗下王牌较少,而且收益较高的基金产品规模也都不大,反而还在逐渐减少。创金合信的明星基金经理皮劲松目前管理的基金只有3只,除了皮劲松外,创金合信也再无拿得出手的业绩,而创金合信频频成立新基金或许也是在寻找新的出路,清盘基金或许是在剔除“僵尸”基金,进行资产的重新整理和规划。

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