拉尼娜或将到来 这个冬天有点冷

骄阳研究 阅读:20155 2020-10-16 18:05:58
1、指数

本周市场先抑后扬,周初放量拉升后,下半周持续缩量震荡调整走势,技术上看,沪指暂时进入安全区附近,支撑较为密集暂时不具备破位风险,深成指与创业板虽有较大回撤,但依旧站在进攻阵位上,可以说进可攻退可守,多空双方都在等新的力量崛起,阶段性调仓完成后有望继续展开脉冲性行情。北上资金盘中脉冲一波后,尾盘净流出为主。

2、题材

板块上,市场热点集中在“冷冬”概念,大金融板块也有所表现,午后医药、疫苗概念轮番走强,个股上,人气龙头恒星科技连续下杀,短期要规避加速板和高标,整体看,市场题材表现清淡且轮动快速,短线情绪依旧低迷。

拉尼娜概念/煤炭/供热/纺织:目前市场围绕拉尼娜效应持续发酵,最近来看“拉尼娜”的状态是在加强的,近期网络也出现了“今年将迎60年来最冷冬天”的言论。从纺织服装、煤炭扩散到供热、天气热、页岩气等等,主线光伏新能源车等短线陷入调整中,资金开始挖掘这些低位新的题材热点,是阻力最小的方向。

疫苗/中药:消息面比较多,青岛6例确诊病例;广州花都区发现1例境外输入关联无症状感染者;浙江省稳妥有序推进秋冬季新冠疫苗紧急接种;钟南山团队称白云山复方板蓝根对新冠病毒有效等等。再加上冬季是病毒高发期,欧美二次疫情爆发加速,国内各地也开始出现零星病例,医药相关也会有反复活机会,疫苗股受益明显。

银行/保险:昨天出暂停银行让利1.5万亿元消息,银行连续两日强势,这是原因之一;另一方面的近期不少高位白马抱团股无利空大跌,正常来说银行轮动一般是再11月-12月才启动的,是伴随机构砸盘做净值的行为之后出现的,那么核心资产提前跌,银行等低估值,包括煤炭等提前涨,也顺理成章了。

市场人气股:

纺织制造:百隆东方(3天3板)

纺织制造:聚杰微纤(2天2板)

3、券商三季报

东方财富:前三季度净利润同比增长144%

华林证券:前三季度净利升116.08%至6.61亿元

从已公布的两家券商业绩上看都是超预期的好,东财业绩逐季加速,一季度赚了8.74亿,二季度是9.35亿,三季度是15.89亿。7月初的这一波行情的热度和持续性,其实是不及春节之后那一波的,但三季度的利润竟然接近一季度的两倍,卖基金为主的东财太赚钱了,今年爆款基金层出不穷。

证券从业人员逆势扩军,近3个月增员超7000:截至三季末,有4家券商旗下从业人数突破万人,分别为国信证券、广发证券、国泰君安以及中信证券。

大资金逆向布局券商和半导体板块:进入四季度,A股迎来久违的大涨行情,以银行、券商、保险为代表的三大金融板块全线发力,带动指数节节攀升。实际上,近两个月来,虽然市场维持箱体震荡,机构资金却借道ETF不断抄底,其中券商和半导体ETF份额增长最多,成为资金流入的主要方向。

券商的业绩向好预期和机构资金布局动作,以及券商行业的从业人员的扩容,板块后续仍有炒作预期,券商里面识别度比较高的是东方财富和同花顺。

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