北大金融博士说破股市:炒股是一件简单的事情,不要搞的太复杂

奥利给财经 阅读:74798 2020-10-17 22:08:55

股市获利有两种主要方法:一是追求速度,一是追求幅度。追求速度要找到引爆点,追求幅度要有耐心,并且要有局面感。其实这两者也有交会点,换句话说,在某一个引爆点介入,不但速度最快,并且幅度最大,这就是主升段的主要特征。在股价压缩与膨胀之过程中,必有一个引爆点,引爆点出现,加速度开始出现,直到筹码的重量出现才会使加速度减缓或掉头而下。大部分的引爆点皆有一些共同特征,找出这些共同特征,就能赚大钱。

就表面来看,为什么股价愈涨愈看好,就是贪念在作祟;为什么股价愈跌愈看坏,就是恐惧在作祟。就潜意识来看,股价大涨时不敢追高,这是恐惧心在作祟;但股价下跌时舍不得停损,这是贪心在作祟。

投资的原则是价值发现,投机的原则是顺势操作。

正确的投资心态应该是:在矛盾中不矛盾,在分歧中不分歧,赚钱时没有赚钱的快感,亏钱时没有亏钱的痛苦。

股市之实利与厚势是两个重要的思考模式。做短线者,偏向实利的思考模式,赚一笔就跑,以免夜长梦多。做中长线者,偏向厚势的思考模式,为了赚波段之大钱,必须忍耐短线的震荡。

在顺势操作的过程中,就是要介入强势股,强调要介入急涨的强势股获利最快,不过这种机会往往出现在第三浪,而不是所有的波浪都会一路飙涨,并且成交量是否引爆也

必须注意,爆出大成交量,代表散户的最后买盘已经进场,如果三天内不涨反跌要小心,这时追求快速获利的人可能已成了获利最慢的了。

行情在绝望中诞生,在半信半疑中上涨,在憧憬中做头,在充满希望中下跌。能够深入体会这一句话的人,才能充分把握行情的动脉。

短线操作切忌拖泥带水,许多短线操作者,以短线介入的个股,因套牢而变成中线持有,结果短线资金愈套愈少,整个操作风格变成中线持有,如果碰到大空头,就变成长

线持有,不但不必看盘,就连利空利好也不在意,因为长线一旦套牢,一般的利好已经无法解套,把动产变成不动产。

股市操作最简单的法门:选对股,抱牢它。

严格遵守选股模式:策略上先经过财经分析的筛选,其次产业分析,再来做企业分析,最后技术分析。

资金消长与移动的原则,简称资金消长原则。在金融政策的倾斜过程中,会在银根的松紧上表现出来,如果银根趋松,股市往往展开多头市场,如果银根趋紧,股市往往展开空头市场。同样的多头市场,资金也会不断滚动,造成类股输涨的效应。世界各国的股市普遍有一个现象,在多头市场并非所有个股都齐涨齐跌,而是涨势集中在20%到30%的个股,而其余的个股得不到资金的滋润,呈现涨势落后或逆势下跌,因此资金往哪里集中,哪里就有行情。股市和个股的动能不断在变化,只有能因资金变化而取胜者,才是真正的赢家。


知道如何等待,才是股市成功的秘诀

“未赢先想输”是我们祖先留下的高度智能,看得懂的时候就进场,看不懂的时候就观望,观望也是一种策略。

光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的,心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的,散户欠缺的是杀手的本质,心性不够残忍,该买时不敢买,该杀的时候又迟疑,该抱的时候也没有坚持。

其实,谈的最多的就是均线,也就是控盘线,操作上主要的依据也是控盘线,如果你想在市场上轻松操作,均线是你必须用心去挖掘钻研的一门功课。

开盘价突破昨日高点,可能暗示当天或以后数天交易的动向,尤其以在利多或利空消息报导后为然。

记住,如果你的多单已出现,或早已出现了空头的浪头,要快刀斩乱麻,先走再说,留着青山在,永远有柴烧。

要看多,过近期高给我看,浪翻多,我一定踏浪而行,绝不和主力对做。你可以去预测将会翻多,但我却要看到他“真正”的翻多,第一浪没乘上也死不了人,因为有第一浪必然会再掀起千层浪,而且浪会愈来愈凶,愈来愈猛,那才能享受真正踏浪了的快感。

做股票:一、工具要单纯;二、想法要单纯

上涨找压力,下跌找支撑,不要弄错这个趋势操作的大原则,操作功力肯定可以大幅提升。

怎样获利了结?当你满意的时候就可以走了。简单的方式是:当你买进的理由消失时,就是很好的出场时机。

涨的时候不要看太好,跌的时候不要看太坏。

瞄准胜率大于70%的时机,有时候一个月出手一次也很够了。猎人不会看到飞鸟就举枪射击,他会把有限的子弹慢慢瞄准,然后,一枪命中。

跌深会反弹,涨多会回档,这是股价的惯性,整理有时间整理和空间整理。

涨三不追,已经涨了四天的盘,你想还有多少空间?有多少力道?有规划,但不预期,这是操盘原则。

涨跌的浪是主力造的,没有主力就没有大的涨跌,没有主力,再好的题材,再多的理由,一样是一潭死水。前进股市第一个思路,就是要知道无风不起浪,浪是主力造的,没有主力就不容易有波动,你要想在股市获利,就要与主力共舞与主力同进退。思路理清了吗?

底部让一点,头部让一点,中间多吃一点,操作就是这样。

每一条均线为一匹马,如果往上跑的马多,马力自然大,跑起来快又稳。

股市操作的三项法宝:心态、技术、资金控管

破底量缩,易见底,破底量大,则底部深不可测。

均线的力道要比k线的力道来的大。k线适合抓转折,均线却能指出趋势,两者配合看就会较为清楚了。如何在转折和趋势之间取得调和,在转折之中不背离趋势,在趋势之中看到转折,是一种艺术化的功夫,也是我们努力的目标。

定心、定法、依法,自然操作无碍。定法,简单的说,你学了很多方式之后,想办法把它融合为一种简单,而且合于你操作周期的公式。包括,如何切入?如何抱着不 动?停损点?获利点?定心,简单的说,就是只注意自己的有没有买卖点,然后,依法执行,不理其它。操盘手最重要的是盘中的应变能力,而不是行情的预测。


很多投资者炒股好多年,但就是牛市不赚,熊市狂亏。究其原因,大多还是对股市的不了解,在这里总结几条供大家参考:

1,资金控制和操作能力是成正比的。高手投入的100%也是有条件的。

2、三分能力赚三分利润。问问自己有几分能力。

3、选择参与的个股一定要做上升趋势的调整,而不要做调整趋势的上升。这点要细心分辨。

4、坚定完善自己的操作分析决策系统。心中有技术,眼中无市场。K线、市盈率、价格、消息等等有时候在中国股市并不管用。炒股的最高境界是眼中有而心中无,做到这些你或许已经就是高手了。

5、获得利润卖出是成功的操作,等待更高的利润卖出是侥幸的操作。

6、技术指标不是买入的理由,只是增加正确抉择的依据。盲人摸象先得知道象是什么样的,摸象之前先要双手俱全。

7、目前市场是机构与机构博弈的角斗场。大象的一滴血或许就可以淹死一只蚂蚁。懂得逃跑也许不是对的选择,但却是最聪明也是最实用的办法。当你不再对自己说如果的时候,你已经进步了。

8、买进之后涨停的人是智者,涨停之后买进的人是愚者。因为“贪婪也许是你吃到的最后一次美餐。”

9,懂了不代表对。最基础的知识是要知道所买品种为什么涨,为什么跌,属于哪种性质的涨,哪种性质的跌。

10、技术要专,并且要精。抓好一两种技术就够用。

11、金融市场定律”坏事儿总是跟在好事之后“,好事有可能跟在坏事,坏事,再坏事之后出现,那时候可能你亏的都没资格玩了。

12、高效的交易是一个不断重复的过程, 会相当乏味。所以如果在你交易的时候感觉很刺激那往往离亏损就不远了。那只能意味着你还没有拥有成熟的交易方式,当你拥有了可以满足你成功率的交易的方式时,交易只是一种行为,你会觉得很乏味。

13、如果市场某个阶段走了极端,大多数参与者的预期与市场实际表现一致,就意味着大多数人将赚钱,也就违背了上述市场规律,而此时市场的趋势随时会出现逆转,让多数参与者重新回到亏损状态。

14、一个真正成功的投资者不应事先假定市场应该朝哪个方向走,而是让市场告诉他会走到何处,你只要对市场的走势做出反应而已。

15、市场的二八定律。当80%人看好市场时,市场已接近短期头部。因为80%的人是无组织的散户,对于利润的恐惧将导致崩塌效应。当80%看空市场时市场离底部很接近但不是机会,当80%里面的半数分子开始逐渐参与市场的时候,市场就是底部。

16、除非你是高手,否则别老盯着分时图看股票。太剧烈的波动只会使你的头脑更加发热。

17、尽量去明白你的股为什么跌了,有时候涨是致命的,而跌是美丽的。仔细想想其中的道理。

18、涨停真的那么诱人吗?美好的东西往往是带毒的。最健康的走势是总在涨幅5个点左右。


牢记这9张思维导图,你就是赢家!

1、股市导图总纲

2、k线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

(注意:导图这里会被压缩了,看不清晰的可以私信我,有高清原图)
涨停板一进二,次日竞价分析能否涨停

如何通过观察集合竞价,来对首板之后,次日打板的成功率做出预期。也就是如何在集合竞价的时候,最大限度确定今天能否二度涨停,出现二连板,并有较好的溢价空间。喜欢打板追龙头的朋友,请认真阅读。

首先,有一个指标是最重要的,就是涨停的极限成交量。

所谓极限成交量,就是昨天它涨停的时候,一分钟最大成交量(通常是打板瞬间。)

一、逻辑假设前提:

1、个股题材有预期

由于在二板集合竞价买进,是博弈当天涨停连板的机会,如果题材仅仅两个涨停空间,那就没有参与价值。即便你强行买进,当天不能涨停,其他人做接力三板或者反包的意愿都很低,所以题材预期非常重要。

2、首板需要放量

首板放量,说明市场存在一定分歧。这种消息预期驱动的题材,启动时出现分歧,题材反而走的相对远一些。

相反,如果首板当天逻辑就迅速发酵,缩量暴涨,次日反而不利于接力。

二、次日竞价需要观察什么?

集合竞价主要关注成交量、高开幅度和竞价分时;盘中观察量能是否放大、分时形态以及市场承接。

这里竞价分两种情况考虑:

1、成交量

集合竞价成交量放大到和首板涨停爆量相同最佳,如果放大到2/3也可以,最差也要放量到一半,如果缩量就没有参与价值。一定要爆量,就是看涨停瞬间分时成交量柱的高低。

2、高开幅度和分时

高开幅度主要两个方面,开到3%-5%,或7%-9%有一定价值,竞价开到6%左右是鸡肋,既不如高开7%-9%证明了强度,也不如高开3%-5%位置相对安全。

(1)高开3%-5%

一个涨停的溢价高开到这个区间并不出奇,说明人气一般。成交量至少要放到一板当天涨停爆量的一半,否则没有价值,竞价承接太低容易开板被砸。

竞价分时常见两种。第一种是重心逐渐下移,不佳;第二种重心平稳,最佳。对应的案例有银江股份和中房地产,两者竞价均放量,但分时不同,最终的结果也不同。

(2)高开7%-9%

高开到这个区间,说明市场承接好,资金认可度高,开到这个区间需要放量,至少要放到首板当天涨停爆量的2/3以上,放大到一倍以上最好。

竞价分时常见两种,第一种临近竞价结束小幅下砸,最佳,第二种临近竞价结束,资金抢筹,偏中性。

第一种分时,要注意最后一秒钟下砸幅度,振幅不要超过3%,最后一笔如果导致股价从涨停到+6%,就不太好了。

第二种分时主要从市场强弱以及板块是否存在分歧判断。市场强势,这种抢筹手法,当天很容易封稳,如果市场偏弱,很容易被砸废。

如果首板存在分歧,龙头股次日竞价抢筹容易将板块从分歧带到一致,这是好事。但如果首板当天板块已经足够强势,说明分歧较低,那次日最佳竞价分时应该是第一种涨停附近开,但如果是第二种,就说明市场认可度不高了,那参与价值也不大。这里是个反证法。

四、最后总结一下:

二板集合竞价,高开幅度越大,成功率越高。主要观察成交量、高开幅度和竞价分时。

1、当股价高开3%-5%。竞价成交量放大首板爆量一半以上,分时重心平稳,容易实现二连板,一定要选龙头操作。

由于此时确定性更强,竞价可以打一定仓位用来观察确认,出现二板可以加仓,失败则放弃。

2、当股价高开7%-9%,如果临近竞价结束下砸,成交量放大到首板爆量一倍以上最佳,分时跳水不宜超过3%;

如果临近竞价结束资金抢筹,成交量放大到首板爆量半数以上最佳,还需要看市场强弱。逆情绪抢筹拉升最佳,从分歧到一致,当天封板问题不大,从一致到一致,容易炸板。

由于此时开盘很容易秒板,扫板通常来不及,竞价就可以考虑介入,仓位适当控制,高风险高收益。


筹码的三大买入法

第一、筹码低位单峰密集突破买法

股价在低位经过长时间的整理,筹码峰逐步从上方转移到低位,并开始形成单峰密集形态。在关键的一天,股价向上突破了单峰密集的筹码峰,这个时候需要有成交量的配合,表明上涨走势将开启,单峰越密集,一旦突破后的上攻力度会越强,如下图。

操作要点:单峰密集筹码一旦被突破,后市看涨,择机买入为主。

第二、回调密集峰支撑

股价在低位经过横盘整理,形成单峰密集的筹码,之后放量突破单峰筹码,价格小幅上涨后出现了回踩的走势,这样密集的筹码峰将给股价形成一个强力的支撑,回踩不破再次放量上攻,这样的情况下多是主升浪的启动,缩量回踩筹码峰支撑位是一个最好的买进时机,之后大概率是大涨的走势。如下图。

操作要点:低位密集支撑,后市看涨择机买入。

第三、突破前期高位单峰密集

股票的价格经过一轮上行之后,在高位出现单峰密集筹码形态,股价上涨突破了前高的密集筹码峰,创出历史新高。这个时候可买入,单峰密集筹码峰作为止损位,此位置不破,持股待涨为主,这样的买入方法,只适合短线的操作。以快进快出为主。严格执行纪律性。如下图。

操作要点:短线操作。突破前期高位筹码峰,短线看涨。

炒股本质就是筹码的流动,就是资金的流动。资金流到那,我们跟到那,但要及时跟,而不是等资金拉高了准备出货了,你再跟进去,那只有站岗放哨的份了。

不同阶段的筹码分布

建仓时的筹码分布

从低位多峰密集到单峰密集:主力慢牛式建仓

主力开始建仓一只个股时,自然是后市看好该股,因而就会改变该股的供求关系,这也会令K线逐渐呈现出多头排列格局。但主力若想坐庄一只个股,手中的筹码要足够多。若吸筹过猛,必然会引发市场关注,从而使得该股迅速上涨,从而暴露主力建仓的目的,最终很难完成吸筹的数量。因此,主力吸筹的动作永远都是温和而隐蔽的。

从多峰密集到单峰密集:牛长熊短式吸筹

大多时候,一只个股的股价缓慢推高后,忽然出现迅速下跌,可随后股价又从低位被缓慢推高,接着再度下跌,又再次被推高。这种情况,就是牛长熊短式建仓,而筹码分布则显示出多峰密集在低位的杂乱形态,K线组合像锯齿一样,这种形态就是“牛长熊短式吸筹”。

从双峰密集到单峰密集:主力吸筹的“挖坑”形态

大多时候,由于许多低价筹码还掌握在散户手中,主力经常会采用“挖坑”行为,此时筹码的分布呈现从单峰密集到双峰密集再到单峰密集的分布形态,在K线上,该股的形态则呈现出一种横盘震荡时突然破位下行,并且股价向下出现了一个深坑,因此才将这种形态称之为主力吸筹的“挖坑”形态。

洗盘时的筹码分布

主力在吸够一定筹码的时候,由于上方仍有不少高位套牢盘,下方也有一些因吸筹而引来的跟风获利盘,因此,在拉升之前会采取一些技术手段洗盘,以洗掉这些浮筹,开启上攻态势。而由于主力的不同,洗盘手法也各有所异,可以分为三种情形:逼空式洗盘、打压震仓、横盘震荡洗盘。

逼空式洗盘

有时主力建仓过于仓促,很容易将股价急速拉高,此时获利自然缩小,但主力会再次选择在高位大量卖出,逢低再度大举进场,使得筹码在市场上大笔进进出出,显得过于凌乱,呈双峰或多峰的状态排列,此手法为典型的短线洗盘手法。

拉升时的筹码分布

主力拉升一只个股时筹码的分布情况通常分为:边拉边洗法拉升、涨停法拉升和慢牛爬坡法拉升。

边拉边洗法拉升

主力建仓时并未收集到太多的筹码,但此时的行情又过热,从而不利于温和式的建仓,因而主力会选择边拉边洗的方法,此时股票的筹码形态会出现一种双峰对峙的形态。而这种形态的出现,说明主力并不是很强。


一个真正成功的投资者在投资过程中不事先假定股市应该朝哪个方向走,也就是不做预测,而是让股市告诉他股市会走到何处,他只是对股市的走势作出反应而已,他不必设法证明自己的观点是正确的。我们的结论是,你不必去解释股市过去的为什么,也不必要预测股市将来会是什么,但是你必须知道你现在该干什么!

投资市场的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。懂得洗尽杂念 心如止水 克服所有人性的弱点才算拿到了盈利的入场券,而登堂入室还必须达到道德的圆满。98%的人赔死在初段,1.9%的人拖死在中段,只有0.1%的人有幸进入高段。所以,沉湎于技艺是非常危险的,即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思!

投资不过是一场关于如何衡量胜算的游戏,你所要做的是计算每一笔交易的风险报酬比,并判断这笔交易是否划算,然后投入你所能承受风险的资金。记住永远给自己留下下一次交易的机会。30%交易技术+30%风险控制与资金管理+30%纪律+10%运气=投机成功。

投资者里能够理性思考,掌握正确思维方法论的人极少。但是要能够持续获利,则还要有比思维方式还要多的东西。关注大概率事件,同时防范小概率事件所造成的大风险。

一套科学技术分析方法的背后有一定有着深刻的理论基础和哲学背景。找到了这套技术分析的源头,才能从本质上把握这套技术,看清其全貌,明了其长处和死点,这样在具体应用中,才能得心应手,提高胜算,并不断的丰富和发展这套技术。

倚重预测,在世界观上是神秘主义的宿命论,在方法论上以偏概全的形而上学,在值博率(回报率)上是把盈利建立在绩效的概率上,在人的本能上迎合了偷懒和自大的天性。所以,对于预测的粉饰渲染,需要有敬鬼神而远之的态度。凡有天真烂漫,则需要慎之戒之。

要想在投资市场成功,时时刻刻都需要用理性战胜天性,最大限度的消灭自我!这种自己收拾自己的斗争,要比和他人的斗争,难得多!太多的人喜欢在这个市场表现自我,这可是赚钱之大忌!其实任何一个行业做到较高的境界,都和丝毫的浪漫遐想没有任何关系。

声明

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

发表评论